1.根据预算明细每月进行实际费用对比及分析，及时发现异常差异并提报。

2.按照公司制度要求审核付款单据及报销单据，日常进行账务处理，确保账务处理准确及时。

3.根据邮件及OA流程申请，负责部门间的费用挂账处理，确保账务处理及时正确。

4.每月结账前核对往来差异，确保账务数据准确。

5.每月及时准确地提交上月预提及待摊费用汇总表。

6.根据会计规定及公司对于各项费用支出的有关规定，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，认真审核各种费用单据，不该支付的费用不予报销。

7.负责装订及整理入账凭证，确保资料完整，便于查阅。

8.负责审核后费用的单据的整理及传递，将发票原件传递至税务部门，确保单据完整、整理有序，传递及时。

9.对公司财务数据进行保密，不传递给与工作无关人员，保证公司信息安全。