岗位职责：

1、完成基金、专户产品的估值核算，并与托管行对账；

2、完成基金、专户产品的日常指令编制、资金划拨、各类费用支付；

3、完成基金、专户产品的定期报告编制，与托管行核对并完成披露；

4、完成投资交易系统的日常清算、头寸管理及银行间市场交易结算支持工作；

5、完成基金运营相关的业务系统功能测试工作；

6、提供对公司内部其他部门或外部机构的支持、服务工作；

7、完成部门要求的其他类事务性工作，如报表报送、数据整理等。

任职要求：

1.教育程度：大学本科及以上学历,会计、财务、金融、经济等相关专业；

2.专业知识：熟悉基金行业知识、财务会计知识，具有基金从业人员资格证书、会计从业资格证书者优先；

3.其他方面：诚实可靠、严谨细致、认真负责，学习能力强，具有良好的沟通协调能力及团队合作精神。