（一）出纳工作

1. 严格执行公司现金管理及银行结算制度，负责日常现金收付、银行转账、票据开具与管理，确保资金收支准确、流程合规。

2. 登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，每日核对库存现金，定期与银行对账，编制银行存款余额调节表。

3. 保管公司财务印章、空白票据、网银U盾等重要物品，按规定权限操作财务软件，确保资金安全无遗漏。

4. 负责员工费用报销审核、支付，整理报销凭证，配合会计完成账务处理，确保报销流程规范、单据齐全。

（二）仓库管理

1. 负责公司物资（含办公用品、经营所需物料等）的入库、出库登记，核对物资数量、规格、质量，确保账实相符。

2. 定期开展仓库盘点，编制盘点报表，对盘盈、盘亏情况及时上报并协助处理，优化物资存储布局，提升仓库利用率。

3. 整理仓库单据、台账，及时更新物资库存数据，为采购、销售等环节提供准确库存信息。